Earn24.ru
Главная / Форекс / Основные способы прогнозирования, стратегии форекс

Основные способы прогнозирования, стратегии форекс

Один из самых динамично развивающихся финансовых рынков — Форекс, или внебанковская торговля валютой. С 2010 года за шесть лет ежедневный торговый оборот на Forex увеличился на 25% до 5 трлн долларов. Ежемесячные инвестиции отечественных трейдеров около 15-20 трлн рублей, что в два раза больше депозитных средств Сбербанка. Эксперты earn24.ru решили выяснить, как можно заработать на торговле валютами, какие прибыльные стратегии используют успешные трейдеры.

Рынок Forex

Форекс — покупка или продажа валюты, которая проходит вне банковских учреждений. Отечественные трейдеры вкладывают в этот термин более узкий смысл: сделки, которые совершают опосредованно, через дилинговые центры.

Датой основания Форекса считается 1971 год, когда был принят указ о прекращении использования золотого стандарта в отношении доллара США. На смену пришла свободная конвертация, плавающий валютный курс, который определяется спросом. У брокеров появилась возможность проводить сделки с разными валютными парами без участия банков.

Следующим этапом развития рынка стало создание дилинговых центров, которые давали возможность торговать валютами частным инвесторам с небольшим капиталом. Брокеры ежегодно привлекают более полумиллиарда долларов в виде депозитов на торговые и ПАММ-счета. Краткий обзор основных понятий, истории создания – на видео:

Как источник основного или дополнительного заработка валютный рынок притягивает по нескольким причинам:

  • большой выбор брокеров, которые открывают счета для депозитов от 10 USD;
  • доступность обучающих курсов, информации, освещающей тактику трейдинга, прибыльные стратегии Форекса;
  • возможность получения значительной прибыли при грамотном развитии минимального депозита;
  • комфортность — торговать, пополнять счета или выводить прибыль можно в любое время, в каком угодно месте, где есть интернет-соединение.

Единственная цель трейдинга — заработать, то есть получить прибыль, продавая или покупая актив. Для этого трейдеры используют сотни финансовых инструментов (валютные пары или криптовалюты, индексы или сырье). Открывают ордеры разной продолжительности: от нескольких минут до месяцев. У форекс-сделок есть свои особенности:

  1. Торговые операции совершают в большинстве случаев внутри терминала MetaTrader 4 или 5 версии, доступ к которому (номер счета, пароль для входа) дает дилинговый центр.
  2. Для торговли используют стандартную единицу, которая называется лотом. Его стоимость равна цене 100 000 единиц базовой валюты. То есть в паре EUR/USD лот — 100 000 евро, а для GBP/USD – 100 000 английских фунтов. На стандартных счетах брокеры дают возможность открывать ордеры от 0,01 лота.
  3. После открытия сделки на торговом счете фиксируется часть денег в виде маржи или залога в количестве, равном объему сделки. То есть при открытие ордера в 1 лот маржа равна стоимости 100 000 единиц базовой валюты. Поскольку трейдеры часто торгуют с меньшими депозитами, чем цена лота, дилинговые центры дают им деньги для залога — обеспечивают кредитное плечо.
  4. Трейдер пользуется кредитным плечом от 1:1 до 1:1000. В первом случае на его счете должна быть полная стоимость лота для торговли, во втором — сумма в 1000 раз меньше. Остальное брокер дополнит своими деньгами. Но так как ему терять деньги на отрицательных сделках невыгодно, устанавливают ограничения или стоп-аут.
  5. Уровень маржи или соотношение между свободными деньгами на торговом счете и суммой залога: Margin Level = (Equity / Necessary Margin) x 100%. Терминал показывает его в процентах, а брокер заранее оговаривает в регламенте торговых операций значения уровня маржи, при котором часть или все позиции будут закрыты в принудительном порядке.
  6. Каждая сделка облагается комиссией. На стандартных счетах она называется спредом. Устанавливается дилинговым центром, может быть фиксированным или плавающим, зависящим от волатильности рынка. Для аккаунтов типа ECN зафиксирован размер комиссии, выплачиваемой трейдером с каждой покупки или продажи актива, вне зависимости от полученной прибыли или убытков, плюс плавающий спред от 0 пунктов. Например, у Альпари вознаграждение установлено в сумме 16 долларов США.
  7. Трейдер может держать позицию открытой неограниченное время, но ему начисляют своп или комиссию за перенос сделки на следующий биржевой день. В отличие от спреда, своп может быть положительным или отрицательным.
  8. Размер прибыли или убытков зависит от того, сколько пунктов пройдет котировка, от объема позиции. В паре EUR/USD 1 пункт (четвертый знак после запятой в значении котировки) стоит 10 долларов для одного лота. То есть если открыт ордер на продажу размером в 1 лот, курс снизился с 1,1390 до 1,1380, трейдер заработает 100 $. На двух лотах — 200 $ и так далее.

Прибыль со сделки трейдер получает когда:

  • верно определено направление движения валютной пары;
  • количество пройденных пунктов, их стоимость перекрывают объем выплаченных комиссий.

Чтобы планировать прибыль или убытки, пользуются уровнями, на которых ордер закрывается автоматически:

  • take profit (тейк профит или TP) — значение котировки, при которой терминал закроет позицию с прибылью;
  • stop loss (стоп лосс, или SL, или «лось» на сленге трейдеров) — максимально допустимый объем убытков по ордеру.

Терминал дает возможность устанавливать эти уровни для каждой сделки. Пользоваться ею или нет — решает трейдер, составляя для себя правила торговли.

Открывать позиции стоит, когда потенциальная прибыль, согласно анализу, в 2 или больше раз перекрывает размер убытков. То есть ТР в 2 раза дальше, чем стоп-лосс.

Правила торговли на Forex

Новичкам, осваивающим премудрости трейдинга, советуют начинать не со сделок или технического анализа, а с выбора брокера. От его надежности зависит сохранность депозита, вывод прибыли. Только потом, пользуясь возможностями дилингового центра, доступной информацией в интернете, следует начинать учиться и не прекращать это занятие никогда. Основные правила торговли:

  1. Изначально целесообразно потратить время на сравнение торговых условий у нескольких брокеров, комиссий за неторговые и торговые операции. Посмотреть разрешительные документы, прочитать договоры на оказание услуг. Подготовить заранее копии документов, по которым происходит верификация торгового аккаунта.
  2. Необходимо всегда соблюдать пункты соглашения между трейдером и брокером, иначе аккаунт заблокируют.
  3. Обучение стоит начать с мани-менеджмента: от того, насколько правильно будет рассчитан размер и количество лотов на сделку, зависит не только прибыль, но и объем убытков. Ни у кого нет 100% позиций, приносящих прибыль. Убытки будут всегда. Надо сделать так, чтобы они не приводили к полной потере депозита и спокойно переносились в эмоциональном плане.
  4. Желательно выделить для начала трейдинга сумму, которая не скажется кардинально на финансовом положении. Ни в коем случае нельзя пользоваться кредитными или заемными деньгами.
  5. Нужно посвятить время знакомству с основами психологии трейдинга. Станет ясно, как переживать неудачи, что делать, чтобы эмоции не сказывались на торговле.
  6. Имеет смысл составить правила открытия и закрытия сделок. Объединить их в торговую систему, которая регламентирует правила входа в рынок, выхода из него по стратегии, объем отдельного ордера, общее количество ордеров, максимальный разовый и дневной объем убытков. Опробовать систему необходимо на демо-счете хотя бы в течение месяца.
  7. Рекомендуется изучить литературу по техническому и фундаментальному анализу, выбрать для себя подходящую стратегию, основанную на понятных индикаторах или методах анализа.
  8. Торговать небольшим количеством хорошо знакомых активов (от одного до пяти). Пользоваться теми таймфреймами, на которых рекомендовано работать с выбранными индикаторами. Пусть сигналы на вход в рынок будут реже, но среди них меньше ложных, приносящих убытки.
  9. Любая стратегия будет приносить от 5 до 40% убыточных сделок. Это надо запомнить и не метаться в поисках стопроцентно прибыльной стратегии. Таких нет.
  10. Установить комфортный режим работы, подходящий к характеру трейдера, суточным ритмам, торговой стратегии.
  11. Желательно регулярно выводить процент от прибыли со счета раз в неделю или ежемесячно. Это дает почувствовать реальность происходящего, приносит удовлетворение от работы, дисциплинирует.

Эти правила не стоит нарушать, чтобы торговля была успешной. Процент прибыльных сделок зависит от торговой системы и выбранной стратегии.

Форекс стратегии

Торговая система

Это понятие объединяет мани-менеджмент и стратегию трейдинга. Мани-менеджмент, или управление рисками определяет допустимый объем убытков, планируемый размер прибыли. Мани-менеджмент начинается с расчета суммы депозита. Сделать это можно двумя путями:

  1. По минимальному размеру лота и кредитному плечу. Например: брокер разрешает заключать сделки в 0,01 лота с кредитным плечом 500. Для пары EUR/USD залог в этом случае будет около 2,28 USD. Нужно, чтобы сумма на торговом счете превышала залог по сделке в 50-100 раз. Соответственно, оптимальный размер депозита – 114-228 долларов США. Многие брокеры устанавливают на сайте калькулятор расчета маржи, можно воспользоваться им.
  2. По размеру ежемесячного дохода или сбережений. Депозит должен составлять 5-10% этой суммы. Например, из зарплаты в 30 000 рублей для трейдинга можно выделить 1500-3000 рублей (примерно 23-46 долларов). Стоит начинать торговлю с той суммы, которую можно потерять безболезненно. Необходимо иметь запас для пополнения счета, если первый опыт трейдинга будет неудачным.

Второй этап — расчет оптимального размера ордера, количества сделок. Здесь многое будет зависеть от выбранной тактики и стратегии. Если предпочтение отдается краткосрочным сделкам и внутридневной торговле, то надо подходить консервативно. Если среднесрочным или длительным — более агрессивно. Консервативный подход заключается в том, что допустимый ежедневный объем убытков 1-5% от депозита делят на несколько сделок. При более рискованном варианте — определяют для одной сделки.

Например, трейдер открывает позиции по внутридневной методике. Планируемая прибыль — 20 пунктов (четвертый знак после запятой). Сумма депозита 1 000 долларов США. В этом случае суммарный дневной убыток не должен превышать 10-50 $. Допустим, прибыль в 20 пунктов планируется взять с двух сделок в двух валютных парах (по 10 пунктов с каждой). Уровень стоп-лосс по каждой позиции — 5 пунктов. Соответственно, на каждую из валютных пар приходится 5-25 долларов США допустимого убытка. Возьмем консервативный вариант: с одной сделки допустимый убыток 5 долларов, если валютная пара пройдет 5 пунктов в противоположном направлении.

Стоимость 1 пункта — 1 доллар США. Можно открыть позицию в 0,1 лота по каждой валютной паре, общий объем одновременно открытых сделок 0,2 лота.

Расчеты надо делать, исходя из торговой стратегии, потому что она определяет точки входа в рынок, длительность сделок, размер прибыли.

Стратегии трейдинга

Стратегия — свод правил, по которым открывают и закрывают сделку. Они бывают трех видов:

  1. Долгосрочные, при которых трейдер планирует оставаться в рынке от двух недель до нескольких месяцев. Они менее прибыльны, чем короткие варианты торговых методик, но и менее рискованны.
  2. Среднесрочные, когда позиция держится открытой от суток до пары недель. В основе большинства таких стратегий – индикаторы, элементы технического или фундаментального анализа.
  3. Краткосрочные: скальпинг и торговля интрадей. Они отличаются объемом прибыли, количеством, продолжительностью (временем, которое позиция остается открытой). При скальпинге заключаются сотни сделок длительностью от нескольких секунд до получаса, с прибыльностью в 1-2 пункта. Для интрадей (внутридневных) сделок ставят TP на уровне 5-10 пунктов, за день их проводят от одной до пяти, длятся они от нескольких минут до нескольких часов.

Краткосрочные стратегии — самый рискованный вариант трейднига. К тому же некоторые брокеры ограничивают минимальную длительность сделки. Стратегия, вне зависимости от вида, базируется на результатах анализа ценовых колебаний.

Чем меньше опыт трейдинга, тем менее рискованной должна быть торговая система: консервативный мани-менеджмент, средне- или долгосрочная стратегия.

Как анализировать рынок

Существует два способа прогнозирования валютных колебаний:

  • фундаментальный анализ, учитывает стратегические решения, принимаемые правительствами стран мира, политические заявления, макроэкономические данные;
  • технический, учитывает поведение актива на истории и с помощью математического алгоритма выстраивает прогноз.

Есть приверженцы первой методики, есть последователи второй, но истина — использование обоих способов оценки ситуации на рынке. Важная политическая новость или стихийное бедствие может сломать тренд любой силы.

Для использования фундаментальных данных в работе надо понимать, какую реакцию рынка вызовет то или иное сообщение. Например, в течение одного дня предстоит публикация данных по ВВП еврозоны и США. После выхода первой части новостей реакция рынка была слабой, несмотря на выход хороших данных, превышающих прогнозные значения. Далее вышла американская статистика, которая оказалась в пределах прогнозов, но рынок отреагировал на эту новость резким снижением курса евро и ростом доллара. Такое поведение стало следствием сравнения состояния экономики США и Евросоюза. Крупные игроки рынка сочли, что в Штатах положение лучше.

Предсказать подобное развитие событий практически нереально. Поэтому эксперты во время выхода макроэкономической статистики, политических заявлений рекомендуют оставаться вне рынка. Открывать сделки тогда, когда появится четкое направление движение цены.

Тонкости технического анализа

Основа теханализа — три аксиомы:

  1. Стоимость актива учитывает все обстоятельства, влияющие на нее (от рыночного спроса до стихийных бедствий).
  2. Движение цены всегда имеет направление.
  3. История изменения котировок повторяется, соответственно, и рыночные модели будут также повторяться.

Перечисленные аксиомы стали базой создания математических алгоритмов, анализирующих котировки. Они проводят вычисления, результат выводят на монитор в графической форме: точки, стрелки, линии и прочее. Существует две группы индикаторов:

  1. Трендовые. Показывают направление движения, предупреждают о его смене.
  2. Осцилляторы. Сигнализируют о силе тренда, информируют об отклонение от средних значений.

Торговый терминал MetaTrader4, как и пятая версия, содержит перечень базовых индикаторов.

Индюки мт5
Индикаторы МТ5

Установить сигнал на график можно через вкладку «Вставка», которая открывает доступ ко всем трендовым индикаторам и осцилляторам. Кроме сигналов, в основе которых математический алгоритм, трейдеры пользуются графическим способом технического анализа. Существуют базовые фигуры, помогающие прогнозировать изменение котировок, принципы поведения графика возле уровней сопротивления или поддержки. Познакомиться с ними можно на канале трейдера Глеба Задои: https://www.youtube.com/channel/UCdY89sLGpx7Gg8CyttuedAw.

Информация интернет-страницы разделена по смысловым блокам. Новичкам посвящено 9 часовых уроков, освещающих все основные понятия Форекса, технического и фундаментального анализа.

Базой для стратегии становятся сигналы индикаторов, осцилляторов или графические объекты.

Как выбрать стратегию

При выборе торговой стратегии надо учитывать несколько факторов:

  1. Личностные особенности трейдера. Сангвиники последовательны в принятии решений, спокойно переносят неудачи, идут к цели, соблюдая правила выбранной методики торговли. Холерики более темпераментны, им категорически противопоказан скальпинг. Они болезненно воспринимают неудачи, склонны переходить от логики к эмоциональному принятию решений. То же касается длительных сделок. У холерика не хватит терпения дождаться прибыли. Ему лучше работать по внутридневной торговле или среднесрочной схеме. Флегматикам можно использовать любой вариант.
  2. Количество времени, посвященное трейдингу. Если времени следить за ходом валютного курса нет, то лучше использовать длительные или среднесрочные методики. При возможности посвящать трейдингу 4-8 часов ежедневно, целесообразно работать по краткосрочным схемам.
  3. Опыт торговли. Чем он ниже, тем менее рискованный вариант заключения сделок надо использовать. Чем больше длительность сделки, тем меньше риска.
  4. Знания фундаментального и технического анализа. Индикатор, который показывает точку входа, должен быть понятен. Трейдер должен знать, как он работает, меняет свои значения.

Фактически, опираясь на личностные особенности и пользуясь аналитическими инструментами, трейдер прогнозирует направление движения стоимости актива. Помогает подтвердить прогноз фундаментальный и технический анализ.

Скальпинг стратегии Форекса

Скальпинг — получение прибыли за счет открытия и закрытия огромного количества позиций. В течение торговой сессии скальпер открывает и закрывает десятки, а то и сотни ордеров с минимальным тейк-профитом (1-2 пункта), таким же стоп-лоссом. Прибыль накапливается благодаря огромному количеству сделок.

Для анализа используют временные интервалы М1 или М5. Изменения котировок – ломаная, а не прямая линия. Поэтому скальпер, торгуя против основного тренда и по нему, получает прибыль даже тогда, когда старшие временные интервалы показывают флет (боковое движение без выраженного направления).

Простая стратегия «Снайпер»

«Снайпер» – безиндикаторная стратегия, которая отслеживает смену тренда на малых таймфреймах, рекомендуемый вариант — М5. Она базируется на законах ценовых колебаний возле сильных уровней сопротивления или поддержки. Разметку придется делать ежедневно, перерисовывая и дополняя. Сначала надо начертить банковский уровень – обозначить котировки закрытия предыдущего торгового дня.

Снайпер
Банковский уровень

Далее, тотальный импульсный уровень (таймфрейм Н1), от которого котировки отталкивались пару раз накануне перед пробитием.

ТИУ
Тотальный импульсный уровень

После этого необходимо нанести вчерашний максимум котировок и минимум (на рисунке минимум совпал с ТИУ).

Вчерашний максимум
Предыдущий максимум

Следующий уровень – импульсный, на рабочем таймфрейме (лучше использовать М5, меньше рыночного шума, чем у М1).

ИУ
Импульсный уровень

Он образуется, когда котировки долго не могут пробить какой-то уровень, формируют над или под ним зону флета. Затем резким движением проходят уровень и снова формируют флет. Хорошо видно импульсный уровень с зонами флета утром, когда азиатская сессия заканчивается, европейская начинается. Области бокового движения надо выделить цветными прямоугольниками.

Важный показатель – область консолидации, или коридор шириной около 18 пунктов (четвертый знак после запятой), в котором цена двигалась утром.

Зона флета
Область флета с выходом из нее

Как правило, после второго тестирования одной из границ области флета начинается выход из нее. На график нужно добавить внутридневные импульсные уровни, которые определяют по М5.

ВИУ
Внутридневные импульсные уровни

Нанести разметку на график — не более 15 минут, потом останется только добавлять внутридневные линии. Стратегия «Снайпер» – торговля по уровням. Чем сильнее зоны поддержки или сопротивления, тем дольше котировки будут их проходить. Анализ приведенного графика показывает, что при открытии рынка котировки поднялись выше ТИУ, но ниже максимума дня. Банковский уровень стал сопротивлением, ТИУ — поддержкой.

Когда цена касается ТИУ — целесообразно открыть сделку на покупку, доходит до сопротивления — на продажу. При третьем касании важного уровня вероятность в 95%, что цена пойдет дальше, пробив его. Можно переждать или открыть позицию в сторону предполагаемого пробития. Позиция открывается двумя равными частями:

  • первый ордер: TP 1,5 — 2 пункта, SL до 2 пунктов;
  • второй ордер: SL до 2 пунктов, ТР возле ближайшего значимого уровня.
Точки входа
Точки входа в азиатскую сессию

Принцип открытия позиции двумя равными ордерами с разным тейк-профитом называется «сейф». За ордером с большим ТР надо следить: если цена рядом со значимым уровнем, возможен разворот. Сделку лучше закрыть вручную.

«Снайпер» подходит для работы с любой валютной парой, при выраженном тренде и во флете. Можно использовать для торговли на коротких или среднесрочных (М15, М30) временных интервалах. С помощью этой методики вероятен разгон депозита, если использовать методику увеличения ставок, которую предлагает Мартингейл, но в более мягком варианте. После фиксации убытков увеличивать ордер не в 2 раза, а в 1,5 (если позволяет шаг открытия сделок). Больше 4 увеличений подряд делать не стоит. Еще один вариант — использовать антимартингейл, то есть увеличивать размер ордера на величину прибыли.

Пипсовка на стохастике

Для торговли используют единственный индикатор — Stochastic Oscillator с измененными настройками:

  • период %K (число свечей, по которым идет расчет) в базовых настройках 5, надо поставить 10;
  • период %D (скользящая средняя от К) в базовых настройках 3, рекомендуется 7;
  • замедление по умолчанию – 3.
Меню настроек
Настройки стохастика

Вместо стандартных уровней 20 и 80%, необходимо выставить 30 и 70. Продажу открывают, когда обе скользящие линии пересекают уровень 70% сверху вниз.

Продажа по стохастику
Сделка на продажу при пипсовке

Покупку открывают, когда обе линии снизу вверх пересекают уровень 30%.

Покупка при пипсовке
Сделка на покупку при пипсовке

Для позиции рекомендуется установить ТР 10 пунктов, такой же стоп-лосс. Сигналы искать на М5 или М15. У этой стратегии прибыльность 50-60%.

Стратегия «Победа»

Подходит для работы со всеми валютными парами при высокой волатильности рынка на европейской и американской сессиях. Понадобятся сигналы, которых нет в стандартном комплекте MetaTrader4:

  • TMA;
  • Currency Power Meter;
  • Instant DDSMM;
  • Master Money Bot;
  • VE-Aims.

Скачать сигналы здесь.

Инструкция по использованию стратегии, правила входа в покупку и продажу:

Точки входа лучше искать на М1 и М5, ТР до 5 пунктов, SL 15 пунктов. Методику нельзя использовать для новостного трейдинга.

Минутная стратегия по четырем индикаторам

Методика эффективна, когда спред по валютной паре меньше 2 пунктов. На график надо установить:

  • Bollinger Bands с базовыми настройками, кроме сдвига (или смещения), его надо выставить 3;
  • ЕМА с периодом 3;
  • RSI с базовыми установками и дополнительной линией 50%;
  • MACD, у которого Fast EMA period 6, slow EMA 17, signal SMA 8.

Все настройки рассчитаны на скальпинг по графику М1.

Пипсовка М1
Пипсовка М1

Входить в рынок надо после появления сигнала и закрытия свечи. Условия для покупки: ЕМА снизу вверх пересекла среднюю Боллинджер Бандс, MACD – над нулевой отметкой, RSI снизу вверх пересекает 50%.

Покупка
Сигнал на покупку по 4 индикаторам

Продажа рекомендуется, когда ЕМА сверху вниз пересекла среднюю линию BB, MACD – под нулевой отметкой, RSI сверху вниз пробивает 50%.

Продажа
Сигнал на продажу по 4 индикаторам

Стоп-лосс и тейк-профит ставят равными, по 1-2 пункта. Для ТР можно ориентироваться на линии Боллинджера: выставлять по крайней верхней или нижней полосе.

У этой методики есть два недостатка, которые надо учитывать. Первый: по ней выгодно скальпировать на счетах ECN, когда нет спреда. Второй: за монитором придется сидеть постоянно.

Прибыльные стратегии Форекса для внутридневной и долгосрочной торговли

Для трейдинга используют огромное количество сигналов. Есть окрашивающие свечи в разные цвета, в зависимости от направления тренда, такие как Хейкен Аши. Есть гистограммы или линии, которые открываются в отдельном окне, такие как осцилляторы MACD или CCI. Цель у них одна — помочь трейдеру найти точку входа в рынок.

Существуют самые простые методики торговли, которыми смогут воспользоваться даже новички. Для этих методик не нужны авторские сигналы, достаточно базового набора инструментов анализа МТ4.

Среднесрочная трендовая стратегия ZZPSAR

Методика подходит для трейдинга мажорными парами, базируется на стандартных сигналах терминала MetaTrader4 и 5, таймфрейме Н4. Нужны ZigZag и Parabolic SAR с базовыми установками. Точки входа нужно искать по четырехчасовому графику (Н4). Покупка происходит, когда ЗигЗаг нарисовал минимум и не продолжается, Parabolic SAR отметил первую точку под свечой.

ЗигЗаг и эр си ай
Сигналы от ЗигЗаг и RSI

Вход в рынок на продажу – ЗигЗаг создал максимум, появилась первая точка RSI над свечами. После формирования сигнала необходимо дождаться закрытия свечи, на которой он появился, потом войти в сделку. Закрывать ордеры надо после формирования полноценного противоположного сигнала. То есть ZigZag должен остановиться, а RSI сменить направление. Стоп-лосс целесообразно ставить чуть ниже минимума ЗигЗага. По этому индикатору вход в рынок будет один раз в несколько дней, но беспроигрышный. Открывать можно одновременно несколько позиций разными торговыми инструментами.

Метод Пуриа

Это классический day trading способ торговли. Ежедневно обеспечивает 10-20 пунктов прибыли по мажорным парам. Временные интервалы для индикаторов, объем профита приведены в таблице.

Валютная пара Тайм-фрейм Тейк-профит в пунктах
EUR/USD M30 15
GBP/USD М30 20
CAD/JPY M30 20
EUR/JPY M30 15
USD/JPY M30 15
USD/CHF M30 10
AUD/USD M30 10
AUD/JPY M30 15
USD/CAD H1 20
EUR/CHF H1 15
EUR/GBP H1 10
CHF/JPY H1 15
NZD/USD H1 25

Используются сигналы трех скользящих средних и MACD:

  • красная МА с периодом 85, методом Linear Weighted, применяется к Low;
  • вторая красная МА с такими же настройками, но периодом 75;
  • третья желтая (или синяя) МА с периодом 5, методом Exponential, применяется к Close;
  • MACD с настройками 15, 26, 1 по ценам закрытия.

Продажу открывают, когда третья МА  (голубая) пересекает обе красные сверху вниз, а бар на MACD закрылся ниже нулевой отметки. Для покупки нужно зеркальное отображение ситуации: третья МА пересекла две первые снизу вверх, бар выше нулевой оси.

Метод Пурье
Вход в сделку по методу Пурье на М30 GBP/USD

Стоп-лосс можно ставить равным тейк-профиту, который указан в таблице.

При тестировании максимальная просадка на GBP/USD была 17 пунктов, но ордер закрылся по ТР.

Три экрана

Надежная стратегия, которую создал Александр Элдер. Она позволяет повысить число прибыльных сделок до 90%. У методики только один недостаток: во время торговли надо постоянно следить за графиками. Поэтому оптимальный вариант для нее — краткосрочный трейдинг.

Для использования стратегии необходимо одновременно открыть три таймфрейма для одной валютной пары: в центре рабочий, слева младший, справа старший. В середине установить RSI или стохастик, на старшем — любой трендовый сигнал (MACD, аллигатор или SMA), младший оставить пустым.

3 экрана
Три экрана Элдера, рабочий интервал М5

Покупать стоит, когда на старшем ТФ появился восходящий тренд, на рабочем экране мувинг пошел вверх (пересек уровень перепроданности), на маленьком последняя свеча закрылась вверх. Можно поставить отложенный ордер, отступив на спред от максимума последней бычьей свечи на среднем экране. SL поставить ниже минимума этой же свечи. Для сделки на продажу важна обратная картина: тренд вниз, мувинг сверху вниз пересек перекупленность, свеча медвежья. Стратегию можно использовать для любых ТФ старше 5 минут.

Стратегия на основе индикаторов Билла Вильямса

Для работы надо установить два индикатора «Аллигатор» и «Фрактал» со стандартными значениями. Сделки открывают по сигналам с часового графика (можно протестировать на М30 или М15) двумя равными лотами. ТР первого 45 пунктов, второго — по трейлинг стопу. Продажа:

  • на свече, расположенной ниже трех линий «аллигатора» формируется фрактал вниз;
  • после ее закрытия нужно поставить ниже фрактала 2 равных ордера с ТР по схеме;
  • SL — выше ближайшего фрактала, направленного вверх.

Для сделки на покупку нужна противоположная ситуация — свеча, которая выше трех линий, закончилась фракталом вверх. В этом случае рекомендуется открыть два отложенных ордера со SL и ТР. Подробнее об этом в видео:

Чтобы работа по этой методике приносила прибыль, надо помнить золотое правило: чем дольше спит крокодил, тем он дольше будет кормиться. Если правильно понимать математический метод, положенный в основу индикатора, и соблюдать все условия, стратегия позволит за месяц прибавить до 100-150% к депо.

Стратегии Форекса без индикаторов

Кроме методик торговли, основанных на индикаторных инструментах теханализа, есть стратегии, для которых индикаторы не нужны. Они базируются на графическом, свечном анализе, использовании уровней Фибоначчи и других приемов.

Безиндикаторная стратегия Price Action

Создателем Прайс Экшн стал Чальз Доу, который вывел закономерности поведения свечного графика при определенных условиях. Она рекомендована для работы с большими временными интервалами: дневным, недельным и так далее. Суть стратегии: оценивать текущее ценовое движение, принимать решение при формировании на рынке одной из фигур (сетапов).

Сетапы
Краткий обзор основных сетапов

Подробное объяснение, какие фигуры принимать во внимание, что такое внутренний и наружный бар, прочие основы методики в первом видео-уроке:

Краткое описание методики работы:

  1. Разметить на графике сильные уровни сопротивления и поддержки (недельные, дневные, Н4, Н1).
  2. Постараться распознать сетап, когда график приближается к одному из них.
  3. Оценить сформированный сетап по направлению (бычий или медвежий), надежности (чем сложнее фигура, тем надежнее).
  4. Выставить отложенный ордер за максимумом или минимумом сетапа, ждать открытия.

Стоп-лосс надо ставить на противоположном экстремуме сетапа. На рисунке показано, как поставить SL и отложенный ордер, используя паттерн «рельсы».

Рельсы
Паттерн «рельсы» со стоп-лоссом

ТР рекомендуется размещать возле ближайшего значимого уровня сопротивления или поддержки. Правильная тактика, а именно: корректный выбор инструмента, временного интервала, дополнение осциллятором MACD дает эффективность методики Price Action до 95%. То есть это практически безубыточная стратегия. Второй урок подробно рассказывает о торговле по пин-бару:

Strategy 100 pips

Простая и понятная методика работы с дневными графиками:

  • необходимо разметить на дневном графике максимум и минимум предыдущих суток;
  • на них проставить отложенные ордера, отступив спред;
  • ТР по стратегии 100 пунктов;
  • SL – столько же.

Полное описание, дополнение паттернами Price Action:

Торговля на новостях

Один из самых спорных моментов трейдинга. Дело в том, что когда выходит новость (в этот разряд попадают макроэкономические данные, политические заявления, результаты выборов и референдумов и так далее), волатильность на рынке вырастает в десятки0 а иногда и сотни раз. За несколько минут котировки могут измениться так, как на спокойном рынке меняются за пару дней, неделю. Большинство профессиональных трейдеров призывает переждать время выхода новости вне рынка, заходить, когда тренд успокоится. Но существуют жизнеспособные стратегии торговли на новостях.

StraddleTrade

Перед публикацией важных статистических показателей, выступлением глав ФРС, Европейского ЦБ, президента США надо выставить два отложенных ордера в противоположных направлениях.

Отложки
Отложенные ордеры на равном расстоянии от текущей цены

Стоп-лосс – на уровне открытия ордера в противоположном направлении, ТР до 100 пунктов. Самое сложное — определить расстояние от текущей цены, которое позволит избежать ложного срабатывания. Для мажорных пар это 25-40 пунктов. За развитием событий лучше следить первый час после публикации статистики, обязательно поставить трейлинг-стоп.

Вход в остывший рынок

Второй вариант относительно безопасной новостной торговли — открыть сделку с небольшой задержкой, когда прошло от получаса до часа с момента сообщения. Это способ дает трейдеру возможность увидеть направление ценового движения и оценить его силу.

Подобный подход выгоден еще и потому, что при наличии на рынке выраженного тренда, подтвержденного старшими ТФ, контртрендовое новостное движением может быстро остановиться. Откатившись против основного направления на 800-1500 пунктов в течение американской сессии, на европейской следующего дня котировки возвращаются к уровню до выхода новости и продолжают сильное движение в направлении основного тренда.

Против тренда
Новость против тренда

На дневном, недельном, месячном графике нисходящий тренд. После коррекции на пресс-конференции М.Карни котировки вернулись к уровню резкого старта, продолжили двигаться по тренду.

При новостном трейдинге растет не только прибыль, но и убытки. Не стоит размещать на высоковолатильном рынке более ½ своего обычного ордера.

К выбору торговой стратегии надо подходить не менее серьезно, чем к выбору брокера. Кроме эффективности методики, потенциальной прибыли, надо учесть личностные особенности, комфортный режим работы. Скальпирование не подходит холерикам так же, как и торговля на дневном или недельном графике. А флегматики могут спокойно торговать на минутках или пятиминутках. Отличия среднесрочной торговли и интрадей объясняет эксперт Глеб Задоя.

Глеб Задоя

«Каждый выбирает для себя сам»

Глеб Задоя, трейдер, эксперт, руководитель компании «Аналитика Онлайн»

Методики, которые работают во время азиатской сессии, могут привести к печальным результатам при высокой волатильности. И наоборот. Прежде чем работать со стратегией, необходимо устроить тест-драйв на демо-счете. Не стоит жалеть о потраченном времени. Достоверные данные появятся через пару недель от начала трейдинга и значительно упростят использование стратегии в будущем.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

пять × два =